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［取引明細リスト］メニューの出力イメージ

  • 更新

概要

［取引明細リスト］メニューで出力できるレイアウトのイメージと、設定項目を紹介します。
出力項目や、集計軸、繰越金額／合計金額、小計金額の出力有無により、目的に応じたレイアウトを作成できます。

出力イメージ

当サービスに初期で登録されているパターンから紹介します。パターンの新規作成、修正、複写ができます。

現金出納帳

［取引明細リスト］メニューの出力イメージ_001_現金出納帳.png

未払金確認リスト

［取引明細リスト］メニューの出力イメージ_002_未払金確認リスト.png

レイアウトに関する設定項目

集計軸を指定する

［取引明細リスト］画面の［レイアウト］ページや、［取引明細リスト ‐ 条件設定］画面の［出力］ページで、集計軸を設定できます。集計軸には、伝票日付や仕訳伝票明細で指定する勘定科目などの各マスター、消費税区分を設定できます。
230706_取引明細リストでできること_016_集計軸を指定.png

参考

集計軸を「勘定科目」とすることで、1年を超える期間の明細を一覧で確認できます。
詳細は、こちらをご参照ください。

出力項目を指定する

［取引明細リスト］画面の［出力項目］ページや［取引明細リスト ‐ 条件設定］画面の［出力］ページで、出力する項目や並び順を設定できます。
230706_取引明細リストでできること_019_出力項目.png
① 「選択項目」で、画面に表示する項目にチェックを付けます。
② 「選択済項目」で、出力する項目の並び順を変更します。

参考
  • 相手科目を個別出力する
    出力項目に相手マスターや相手勘定科目を選択したい場合は、［取引明細リスト］画面の［レイアウト］ページや［取引明細リスト ‐ 条件設定］画面の［出力］ページで、「相手科目を個別出力する」にチェックを付けます。
    出力項目で、相手マスターや相手勘定科目、消費税区分や消費税額を選択できるようになります。
    230706_取引明細リストでできること_017_相手科目個別出力.png
  • 選択できる項目には、仕訳伝票の情報に加えて以下の項目があります。
    • 貸借区分
      仕訳伝票明細の借方／貸方のどちらで発生したかを出力します。
    • 業者情報（業者マスターの都道府県など）
      例 「業者都道府県」を画面に表示して、都道府県別の完成工事高を確認する。
    • 工事情報（完成日や工事区分など）
      例 「工事区分」を画面に表示して、区分ごとの完成工事高を確認する。
    • 金額（本体金額、残高など）
      本体金額は、勘定科目の貸借区分と異なる場合にマイナス符号が付加されます。借方本体金額／貸方本体金額は、勘定科目の貸借区分を加味せず、仕訳伝票明細の金額が出力されます。
      残高は、［取引明細リスト ‐ 条件設定］画面の［基本］ページの税処理で出力します。残高（税抜）は、常に税抜の金額が出力されます。

小計金額を出力する

［取引明細リスト］画面の［レイアウト］ページや、［取引明細リスト ‐ 条件設定］画面の［出力］ページの「小計金額」をクリックすると、どの項目で小計した件数・金額を出力するか選択できます。
小計の分類対象を選択できるので、仕訳伝票を項目ごとに分類してチェックする場合に利用できます。
230706_取引明細リストでできること_018_小計金額出力.png

設定例

  • 伝票日付 ‐ 月別
    月ごとの件数、金額を一目で確認できます。
  • 相手マスター ‐ 相手勘定科目
    相手科目と小計行を出力することで、未払金や前払費用の相手勘定科目ごとの小計を一目で確認できます。
    詳細は、こちらをご参照ください。
  • 履歴 ‐ 新規登録区分
    どのメニューで登録した仕訳伝票かを一目で確認できます。

繰越金額／合計金額を表示する

［取引明細リスト ‐ 条件設定］画面の［出力］ページで、繰越金額／合計金額で出力するか選択できます。
以下のように表示されます。
230706_取引明細リストでできること_021_繰越金額と合計金額.png

繰越金額は、以下の項目で確認できます。

  • 本体金額
  • 本体金額(税抜)
  • 残高
  • 残高(税抜)