キャッシュ・フロー精算表

［決算処理 ‐ キャッシュ・フロー ‐ キャッシュ・フロー精算表］メニュー

概要

［キャッシュ・フロー計算書］メニューで差額が発生した場合に、差額を調整するメニューです。また、勘定科目からキャッシュ・フロー項目へ振り替える過程を確認できます。

キャッシュ・フロー計算書を作成するまでの流れ

［キャッシュ・フロー精算表］メニューでの計算過程を確認を含めて説明しています。
詳細は、こちらをご参照ください。

出力項目

キャッシュ・フロー精算表の作成方法（直接法・間接法）は、［経理業務設定］メニューの［決算処理］ページの「キャッシュ・フロー計算書」にしたがいます。

こんなときは

差額が発生しているメッセージが表示される

差額の調整が必要です。差額の調整方法は、［キャッシュ・フロー計算書］メニューと同じ手順になります。
詳細は、こちらをご参照ください。

［キャッシュ・フロー項目］ページでキャッシュ・フロー項目に意図しない勘定科目が表示される

該当の科目のキャッシュ・フロー設定を変更できます。
手順は、こちらをご参照ください。

複数のキャッシュ・フロー項目に影響する科目を振り替える

複数のキャッシュ・フロー項目に影響する勘定科目（未払金や定期預金、経過勘定（前払費用・前受収益など）、為替差損益など）で金額が発生している場合は、手動で振り替える必要があります。
手順は、こちらをご参照ください。