ＢシステムＳシステム奉行Ｖ ERP
概要
［キャッシュ・フロー推移表］メニューで、勘定科目ごとの詳細な金額を確認する流れを説明します。
操作手順
- ［財務会計 ‐ 分析帳票 ‐ キャッシュ・フロー分析 ‐ キャッシュ・フロー推移表］メニューを選択します。
- 集計期間で、確認する期間を選択し、［画面］ボタンをクリックします。
参考 キャッシュ・フロー推移表の出力時に、差額が発生しているメッセージが表示された場合
［キャッシュ・フロー精算表[分析]］メニューで差額の調整が必要です。差額の調整方法は、キャッシュ・フロー計算書と同じ手順になります。
詳細は、こちらをご参照ください。 - 金額をダブルクリック、または［F6：ジャンプ］を押します。
- ［キャッシュ・フロー精算表[分析]］画面が表示されます。
キャッシュ・フロー項目の下に、勘定科目が表示されます。
［F6：ジャンプ］を押すと、元帳で取引内容まで確認できます。
キャッシュ・フロー項目に意図しない勘定科目が表示されている場合は、該当の科目のキャッシュ・フロー設定を変更します。詳細は、こちらをご参照ください。
参考 複数のキャッシュ・フロー項目に影響する勘定科目（未払金や定期預金、経過勘定（前払費用・前受収益など）、為替差損益など）で金額が発生している場合は、手動で振り替える必要があります。
詳細は、こちらをご参照ください。
これらの科目は、事前に補助科目を設けて、補助科目別に仕訳を起票することで、キャッシュ・フロー計算書を自動で集計できるようになります。
詳細は、こちらをご参照ください。