証憑を見ながら仕訳伝票を起票する

概要

領収書（物品の購入）を例に、［証憑入力］メニューで、証憑の画像を見ながら仕訳伝票を起票する手順を説明します。

必要な設定

1. 証憑種類を登録する

1. ［法人情報 ‐ 経理規程 ‐ 証憑設定 ‐ 証憑種類］メニューを選択します。
2. ［F4：新規］を押します。
   
3. 「領収書（物品の購入）」を選択して［OK］ボタンをクリックします。
   
   
4. あらかじめ設定されている内容が初期表示されます。
   画面下部で、［証憑入力］メニューで仕訳伝票を起票する際に初期表示する支払科目（貸方科目）を設定できます。証憑項目（用途）ごとに証憑辞書を関連付けることで、起票時に［証憑辞書］メニューから経費科目（借方科目）がセットされます。
   
   
5. 証憑を手動でアップロードするか、自動でアップロードするか（アップロード方法）を設定します。
   「フォルダー内のファイルを自動でアップロードする」を選択して、指定したフォルダー内のファイル（証憑）を自動的に取り込み（アップロード）します。
   
   

   参考	『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合で、証憑収集アプリ（PCアプリ／スマホアプリ）から証憑をアップロードして運用する場合は、必要ありません。 「アップロードしたファイルを移動する」にチェックを付けると、アップロードの完了と同時にファイル（証憑）は「アップロード済」フォルダーに移動されます。 「アップロード済」フォルダーは、アップロードするファイル（証憑）が保存されているフォルダーに作成されます。

6. ［登録］ボタンをクリックします。

以下の手順は、『証憑収集オプション for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合で、証憑収集アプリ（PCアプリ／スマホアプリ）から証憑をアップロードして運用する場合は、必要ありません。

2. 電子化された証憑のファイルを共有フォルダーなどに収集する

操作手順

1. ダッシュボード「本日までの起票予定」カードの「証憑」をクリックします。
   電子化された証憑が保存されると、保存されている証憑の件数が表示されます。
   
   なお、以下からも開けます。
   • ［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 取引入力 ‐ 証憑入力］メニュー
   • ダッシュボード「証憑」カードの「未起票」
2. 仕訳伝票を起票する証憑種類の未起票件数をクリックします。
   
3. 証憑を見ながら、日付・金額・支払先などを入力し、用途・部門を選択します。
   入力・選択した情報は、証憑項目と関連付いた仕訳伝票の項目にセットされます。
   
   

   参考	選択した証憑種類に入力型が「日付」の証憑項目が複数関連付いている場合は、どの「日付」を軸に集計するかを選択できます。 すべての証憑に対して仕訳伝票を起票できた場合は、5. に進みます。 以下の場合は、日付・金額・支払先などが自動的にセットされます。 『AI-OCRオプション for 勘定奉行クラウド』をご利用の場合 OCR結果など、APIを介した場合 ［証憑種類］メニューで、任意の証憑項目を追加できます。 証憑項目「取引先」を入力する際に、当サービスの業者マスターを登録できます。 詳細は、こちらをご参照ください。

4. 勘定科目など、未指定の項目がある場合は入力し、［F12：確定］を押します。
   証憑項目（用途）ごとに証憑辞書が関連付いているため、選択した用途に合わせた経費科目を入力します。
   
   

   参考	「必要な設定」の「1. 証憑種類を登録する」の設定をもとに、勘定科目などが初期表示されます。 今回だけ異なる勘定科目や取引先を指定したい場合は、仕訳伝票を手修正することもできます。

5. 入力が終わったら、［一括登録］ボタンをクリックします。
   なお、仕訳伝票承認を使っている場合は、［一括登録］ボタンの代わりに［一括申請］ボタンをクリックします。
   
   チェックが付いている明細の仕訳伝票が登録されます。
   チェックが付いていない明細はそのまま残り、また後で入力できます。