［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ インボイス ‐ 消込入力］メニュー
概要
当メニューでは、［取引明細入力］メニューでインボイスNo.を指定した取引に対して、入金／支払日付などを入力することで、消込伝票を登録できます。
同時に、取引発生時と入金（支払）時の為替レートを自動で判定し、為替差損益を計上（仕訳伝票を作成）します。
当メニューで作成された仕訳伝票は、［仕訳帳］メニューなどで確認します。
インボイスごとに取引を管理する場合の流れは、こちらをご参照ください。
基本操作
インボイスNo.をもとに消込をする
詳細は、こちらをご参照ください。
入力項目
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 取引先ごとにまとめる | チェックを付けた場合も、通貨や債権債務科目が異なる明細は別明細として表示されます。 | ||
| 取引先 |
取引先の入力欄へ移動の設定にしたがって、取引先がセットされます。
|
こんなときは
入金（支払）の各項目に初期表示する内容を登録する
画面右上の（設定）をクリックまたは［F3：設定］を押すと、入金（支払）情報の各項目に初期表示する内容を登録できます。
入金（支払）情報を登録しておくことで、「消込」にチェックを付けるだけで入金（支払）情報の各項目の値が自動でセットされます。
初期表示する伝票日付を変更する
「消込」にチェックを付けた際に初期表示される伝票日付は、「最終伝票日付」または「システム日付」から選択できます。
画面右上の（設定）をクリックまたは［F3：設定］を押し、［基本］ページの「伝票初期日付」で変更します。
一部入金・支払の消込を行う
残高金額のうち、一部の金額だけ入金・支払があった場合は、一部の入金・支払金額を「消込金額」に入力します。
| 例 |
残高金額1500ドルのうち、500ドルだけ入金があった場合 「消込金額」に1500ドルと表示されるので、実際の入金額（500ドル）と入力して［F12：一括登録］を押します。 |
取引発生時の内容（為替レートなど）を確認する
取引の行を選択して［F6：ジャンプ］を押し、［取引明細リスト］メニューで確認します。
消込によって作成された仕訳伝票をその場で修正する
消込済みの取引の行をダブルクリックまたは行を選択して［F9：伝票修正］を押すと、消込によって作成された仕訳伝票をその場で修正できます。
消込済みの取引の1行に対して複数の仕訳伝票が登録されている場合は、ダブルクリックまたは［F9：伝票参照］を押すと［仕訳帳］メニューが自動表示されるので、その場で修正します。