期首残高[IFRS]

［決算処理 - IFRS組替 - 期首残高[IFRS]］メニュー

メインメニュー右上の（データメンテナンス）から［汎用データ受入 - 決算処理 - 期首残高データ受入[IFRS]］メニュー

奉行Ｖ ERP

概要

当メニューで、IFRS組替後の期首残高を登録します。

［期首残高］メニューで登録されている期首残高データの汎用データを作成し、IFRS組替後の期首残高で上書きして当メニューで受け入れることで、IFRS組替後の期首残高を登録できます。

必要な設定

IFRS組替後の期首残高を入力したCSVファイルを用意しておきます。
CSVファイルを用意する手順は、以下のとおりです。

1. メインメニュー右上の（データメンテナンス）から［汎用データ作成 - 財務会計 - 期首残高データ作成］メニューを選択します。
2. ［期首残高データ作成 - データ作成条件設定］画面で、以下のように設定します。
   • ［基本］ページで、「第5期」の事業年度を選択します。
   • ［出力ファイル］ページで、「ＯＢＣ受入形式」を選択します。
     ［参照］ボタンをクリックして、ファイルの出力先とファイル名を設定します。
   • ［出力項目］ページで、［すべて選択］ボタンをクリックします。
3. ［出力開始］ボタンをクリックします。
4. 出力されたCSVファイルを開きます。
   期首残高が「金額」列（GL2010100）に出力されるので、IFRS組替後の期首残高になるよう修正します。
   

   例	以下の場合は、「1,000」円を「1,500」円に修正します。 「金額」列に「1,000」円と出力されている 社内で把握しているIFRS組替後の期首残高は「1,500」円

5. CSVファイルを上書き保存します。

基本操作

IFRS組替後の期首残高を登録する

［汎用データ受入］メニューで、マスターや金額のデータ（ＯＢＣ受入形式）を受け入れる手順で受け入れます。
詳細は、こちらをご参照ください。