概要
［反対仕訳伝票一括起票］メニューで、決算時に起票した整理仕訳をまとめて振り戻す手順を説明します。
操作手順
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例 |
棚卸振替伝票をまとめて振り戻す場合 |
- ［連結仕訳起票 - 連結仕訳入力補助 - 一括更新 - 反対仕訳伝票一括起票］メニューを選択します。
- ［反対仕訳伝票一括起票 ‐ 条件設定］画面で、振戻元の伝票日付と、勘定科目に棚卸科目を設定し、［画面］ボタンをクリックします。
- 画面右上の
（設定）をクリック、または［F3：設定］を押します。
反対仕訳伝票日付で「集計期間の終了日の翌月初」を選択し、［登録］ボタンをクリックします。 - 振り戻す仕訳伝票にチェックが付いていることを確認し、［F2：実行］を押します。
参考 「反対仕訳伝票日付」の をクリックすると、反対仕訳伝票日付を変更できます。
- 確認メッセージが表示されるので、［OK］ボタンをクリックします。
- 振戻仕訳の起票が完了すると、「処理済リスト」を出力できます。