概要
［連結仕訳ファイル受入］メニューでExcelファイルを受け入れる際の判別基準（ルール）を説明します。
区切
区切（＊マーク）がないExcelファイルを受け入れると、以下の場合に、自動で伝票が区切られます。
-
仕訳伝票ごとに指定する項目が切り替わったとき
例 日付、伝票No.、伝票摘要など - 貸借で合計金額が一致したとき
意図的に伝票を区切りたい場合は、＊マークがあるExcelファイルを受け入れてください。
日付の形式
和暦の形式でも西暦の形式でも受け入れできます。
「日付」で受け入れる場合
| 和歴の場合 | 西暦の場合 | |
|---|---|---|
| 令和01年05月01日 | 平成31年04月01日 | 2019年04月01日 |
| R01/05/01 | H31/04/01 | 2019/04/01 |
| R01.05.01 | H31.04.01 | 2019.04.01 |
| R01-05-01 | H31-04-01 | 2019-04-01 |
| 参考 |
月日が 1 桁の場合は、1 桁のままでも、「スペース」を付けて 2 桁にしても受け入れできます。
|
「日付（６桁和暦）」「日付（６桁西暦）」で受け入れる場合
| 和暦の場合 | 西暦の場合 | |
|---|---|---|
| 010501 | 310401 | 190401 |
| 参考 |
|
マスター（勘定科目、法人、セグメントなど）
マスターの項目は、コード・名称ともに当サービスの登録内容と完全一致している必要があります。
一致していない場合は別のマスターと判断し、変換失敗となります。
| 項目 | 判別できる値 |
|---|---|
| マスターのコード | 完全一致 |
| マスターの名称 | 完全一致 |
| 消費税区分 | 名称または略称（完全一致） |
当サービスで定義している固定値
仕訳伝票の項目の中には、当サービスで定義している文字列があります。
名称の場合は、完全一致または一部一致している場合に受け入れます。
| 項目 | 判別できる値 | ||
|---|---|---|---|
| 整理区分 | 整理仕訳、日常仕訳、振戻仕訳、整理、振戻、整、振（完全一致） | ||
| 法人指定方法 | 科目、伝票（一部一致） | ||
| 伝票入力形式 | 借方固定、貸方固定（一部一致） | ||
| 消費税率種別 | 標準、軽減（完全一致） | ||
| 消費税自動計算 | 税込、税抜（一部一致） | ||
| 計算しない、しない（完全一致） | |||
| 端数処理 | 切り捨て、四捨五入、切り上げ（完全一致） | ||
| 切捨、切上（一部一致） | |||
| インボイス取引区分 | 適格請求書発行事業者から購入、免税事業者等から購入、購入以外または施行前の取引（完全一致） | ||
| 仕入税額控除割合 |
80、80%、控80、控除割合80％、控80%（完全一致）
|
||
| 付箋色 | 赤、青、黄、橙、オレンジ、緑、紫（一部一致） |
当サービスで定義している値
当サービスで定義している値で、判別している項目があります。
値（数字）の場合は、完全一致している場合に受け入れます。
| 例 | 借方消費税自動計算に「税込金額から計算する」をセットする場合は、「2」を入力します。 |
| 項目 | 判別できる値 |
|---|---|
| 整理区分 | 0：日常仕訳 1：整理仕訳 2：振戻仕訳 |
| 法人指定方法 | 0：伝票ごとに指定 1：勘定科目ごとに指定 |
| 伝票入力形式 | 0：通常入力 1：借方固定入力 2：貸方固定入力 |
| 消費税自動計算 | 0：計算しない 1：税抜金額から計算する 2：税込金額から計算する |
| 端数処理 | 0：切り上げ 1：四捨五入 2：切り捨て |
| 消費税率種別 | 0：標準 1：軽減 |
| 付箋色 | 0：赤 1：青 2：黄 3：橙 4：緑 5：紫 |