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《日常業務》仕訳伝票入力後に、制度内容に沿って起票されているかを自動でチェックする

  • 更新

概要

制度内容に沿った消費税区分の指定や、摘要などの入力ルールにもとづいて仕訳伝票を起票しているかを自動でチェックできます（［仕訳伝票チェック］メニュー）。仕訳伝票の入力直後にチェックして、該当する場合はダッシュボード「仕訳伝票の確認」カードに件数が表示されるため、すぐに確認や修正ができます。

インボイス制度対応用に、以下の 4 つのチェックルールを追加しています。自社のルールに合わせて検索項目を変更できます。

ルール名「適格請求書発行事業者の消費税区分の確認」
検索項目

適格請求書発行事業者との取引で、免税事業者等との取引用の消費税区分が使用されているかをチェックします。

検索項目 指定方法 絞り込み内容
［伝票項目］ページ
伝票日付 範囲指定 2023年10月 1日～
［明細項目］ページ
（取引先）インボイス登録区分 等しい 0：適格請求書発行事業者
消費税区分 等しい（複数）
  • 310：課税売上分課税仕入（免税事業者等）
  • 311：非課税売上分課税仕入（免税事業者等）
  • 312：共通売上分課税仕入（免税事業者等）
  • 320：課税売上分課税仕入の返還等（免税事業者等）
  • 321：非課税売上分課税仕入の返還等（免税事業者等）
  • 322：共通売上分課税仕入の返還等（免税事業者等）
確認後の修正例 免税事業者等との取引用の消費税区分から課税事業者（適格請求書発行事業者）用の消費税区分に修正します。

 

ルール名「免税事業者等の消費税区分の確認」
検索項目

免税事業者等との取引で、課税事業者（適格請求書発行事業者）用の消費税区分が使用されているかをチェックします。

検索項目 指定方法 絞り込み内容
［伝票項目］ページ
伝票日付 範囲指定 2023年10月 1日～
［明細項目］ページ
（取引先）インボイス登録区分 等しい 1：免税事業者等
消費税区分 等しい（複数）
  • 10：課税売上分課税仕入
  • 11：非課税売上分課税仕入
  • 12：共通売上分課税仕入
  • 20：課税売上分課税仕入の返還等
  • 21：非課税売上分課税仕入の返還等
  • 22：共通売上分課税仕入の返還等
確認後の修正例 課税事業者（適格請求書発行事業者）用の消費税区分から免税事業者等との取引用の消費税区分に修正します。

 

ルール名「公共交通機関特例の摘要未入力」
検索項目

3万円未満の公共交通機関の運賃の仕訳で、摘要に特例の旨の記載漏れがあるかをチェックします。

検索項目 指定方法 絞り込み内容
［伝票項目］ページ
伝票日付 範囲指定 2023年10月 1日～
［明細項目］ページ
勘定科目 等しい（複数）

740：旅費交通費
消費税区分 等しい（複数）
  • 10：課税売上分課税仕入
  • 11：非課税売上分課税仕入
  • 12：共通売上分課税仕入
税込金額 より小さい 30,000
摘要 含まない 特例
［証憑］ページ
証憑 - 添付なし

 

参考
  • 「公共交通機関特例」を補助科目に登録している場合は、検索項目「摘要：含まない：特例」の代わりに「補助科目：等しくない：公共交通機関特例の補助科目」を指定します。
  • 「公共交通機関特例」の対応条件は、こちらをご参照ください。
確認後の修正例

摘要に「公共交通機関特例」など、特例に当てはまる旨の文字を入力します。

参考 「公共交通機関特例」を補助科目に登録している場合は、公共交通機関特例の補助科目を指定します。

 

ルール名「出張旅費等特例の摘要未入力」
検索項目

従業員等の出張旅費の仕訳で、摘要に特例の旨の記載漏れがあるかをチェックします。

検索項目 指定方法 絞り込み内容
［伝票項目］ページ
伝票日付 範囲指定 2023年10月 1日～
［明細項目］ページ
勘定科目 等しい（複数）

740：旅費交通費
消費税区分 等しい（複数）
  • 10：課税売上分課税仕入
  • 11：非課税売上分課税仕入
  • 12：共通売上分課税仕入
摘要 含む 出張
摘要 含まない 特例
［証憑］ページ
証憑 - 添付なし

 

参考
  • 「出張旅費等特例」を補助科目に登録している場合は、検索項目「摘要：含まない：特例」の代わりに「補助科目：等しくない：出張旅費等特例の補助科目」を指定します。
  • 「出張旅費等特例」の対応条件は、こちらをご参照ください。
確認後の修正例

摘要に「出張旅費等特例」など、特例に当てはまる旨の文字を入力します。

参考 「出張旅費等特例」を補助科目に登録している場合は、出張旅費等特例の補助科目を指定します。

 

参考

出張で個人タクシーを利用したなど、免税事業者等との取引として計上されている仕訳伝票もチェックする場合は、「出張旅費等特例の摘要未入力」を複写し、以下のように変更することで確認できます。

  • 以下のように検索項目を変更します。
    「消費税区分：等しい（複数）：310：課税売上分課税仕入（免税事業者等）、311：非課税売上分課税仕入（免税事業者等）、312：共通売上分課税仕入（免税事業者等）」
  • 確認後の修正例
    消費税区分を免税事業者等との取引用の消費税区分から課税事業者（適格請求書発行事業者）用の消費税区分に修正します。
    摘要に「出張旅費等特例」など、特例に当てはまる旨の文字を入力します。

必要な設定

利用するルールを「無効」から「有効」にします。

  1. ［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 仕訳伝票チェック］メニューを選択します。
  2. 利用する仕訳伝票チェックルールを選択し、［F9：修正］を押します。
  3. 画面上部の20220610仕訳伝票チェックルール_003_有効グレー.pngをクリックし、20220610仕訳伝票チェックルール_002_有効青.pngにします。
    20260323_《日常業務》仕訳伝票入力後に、制度内容に沿って起票されているかを自動でチェックする_002_仕訳伝票チェックルール.png
  4. 自社に合わせて検索項目を確認・修正します。
  5. ［登録］ボタンをクリックします。
  6. 有効にするチェックルール分、2. ～5. を繰り返します。
参考

複数の利用者で当サービスを利用している場合は、ダッシュボードからチェックする仕訳伝票の対象が「自己入力分」か「全利用者入力分」かを設定します。

  1. ダッシュボード「仕訳伝票の確認」カードの設定.pngをクリックします。
  2. 起票済伝票の確認で集計対象を選択します。
  3. ［登録］ボタンをクリックします。

操作手順

例 「出張旅費等特例の摘要未入力」を例に説明します。
  1. ダッシュボード「仕訳伝票の確認」カードの「チェックルール対象」の件数をクリックします。
    20260312_《日常業務》仕訳伝票入力後に、制度内容に沿って起票されているかを自動でチェックする_002_仕訳伝票チェック.png
    なお、［財務会計 ‐ 取引入力 ‐ 仕訳伝票チェック］メニューからも開けます。
  2. ［仕訳伝票チェック］画面の左側で、「出張旅費等特例の摘要未入力」をクリックします。
    《日常業務》仕訳伝票入力後に、制度内容に沿って起票されているかを自動でチェックする_003_仕訳伝票チェック.png
  3. 仕訳明細を確認していきます。
    修正したい仕訳明細の摘要欄にマウスを合わせて、Data-Edit.pngをクリックします。
    《日常業務》仕訳伝票入力後に、制度内容に沿って起票されているかを自動でチェックする_004_仕訳伝票チェック.png
  4. 摘要に「出張旅費等特例」など、特例に当てはまる旨の文字を入力します。
    《日常業務》仕訳伝票入力後に、制度内容に沿って起票されているかを自動でチェックする_005_仕訳伝票チェック.png
  5. 「登録して一覧に戻る」をクリック、または［F12：登録］を押します。

  6. 修正した仕訳伝票が「修正済」になります。
    3. ～5. の手順で、他の仕訳伝票も同様に修正します。

    参考 仕訳明細を確認して修正が必要ないとわかったものは、［F2：対象外］を押します。件数の対象から外れます。