割引額など、その他の控除がある場合の消込（支払調整）

概要

割引額を差し引いて支払う場合など、その他の控除額は、「支払調整」の項目を使用して処理します。
「支払調整」は最大 6 個使用できます（支払調整１～６）。
必要な設定と［支払消込］メニューで消込する方法を説明します。

必要な設定

1. 項目名を変更する

1. メインメニュー右上の（設定）から［運用設定］メニューを選択します。
2. ［精算］ページで、支払調整の項目名を「仕入割引」に変更します。
   
3. ［登録］ボタンをクリックします。

2. 支払調整科目を追加する

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 債務管理科目］メニューを選択します。
2. 「仕入割引」を支払調整科目に追加します。
   • 新規に科目を追加する場合
     1. 任意のコードを入力し、科目名を入力します。
     2. ［基本］ページの科目属性で「支払調整科目」を選択し、［追加］ボタンをクリックします。
        
     3. ［消費税］ページで申告書計算区分や消費税率種別などを設定します。
     4. ［F12：登録］を押します。
   • 登録済みの科目の場合
     1. コードを入力します。
     2. ［基本］ページの科目属性で「支払調整科目」を選択し、［追加］ボタンをクリックします。
     3. ［F12：登録］を押します。

3. 初期表示する科目や部門を設定する

1. ［法人情報 ‐ 規程 ‐ 債務管理規程］メニューを選択します。

2. ［精算］ページで、支払調整科目に初期表示する科目や部門を設定します。
   

   参考	部門は、指定方法を以下から選択できます。 固定 ここで設定した部門を初期表示します。 出金 出金部門と同じ部門を初期表示します。 債務 消込対象の債務部門と同じ部門を初期表示します。 （複数の部門の債務をまとめて消込した場合は、出力順が 1 番目の債務明細の部門） 購入 消込対象の購入部門と同じ部門を初期表示します。 （複数の部門の債務をまとめて消込した場合は、出力順が 1 番目の債務明細の部門） プロジェクト・工程／工種も同様に設定できます。

3. ［登録］ボタンをクリックします。

操作手順

「仕入割引額」の入力欄をクリックします。

9,000 円を入力して消込します。

 

参考	「仕入割引額」が画面に表示されていない場合は、［支払消込 - 条件設定］画面の［項目選択］ページの支払データで選択します。